Kategorie: Wissen - Seite 2 - Suricate Trading

Es gibt nicht viele Chart Programme die gut sind. Ein perfektes oder bestes Programm gibt es nicht. Wir verwenden seit jeher Ninja Trader und haben für alle Ninja Nutzer einmal Videos zu den wichtigsten Funktionen gemacht und hoffen, dass du so das Programm besser bedienen kannst. Unseren Ansatz kannst du aber auch mit anderen Programmen umsetzen. Ninja Trader ist nicht zwingend erforderlich.

1. Ninja Trader Einführung

Welche Grundfunktionen gibt es?
Überblick über den Ninja Trader

4 Minuten 51

2. Ninja Trader Chart öffnen

Wie öffnet man einen Chart?
Was kann man einstellen?
Zeiteinheiten, Historie
Chart Darstellung

12 Minuten 27

3. Ninja Trader Instrumentenliste

Was ist eine Instrumentenliste?
Wie lege ich sie an?
Große Zeitersparnis

4 Minuten 01

4. Ninja Trader Zeichenelemente

Welche Zeichenelemente gibt es?
Wie sieht man sie in allen Charts?
Welche Einstellungen sind wichtig?

6 Minuten 11

5. Ninja Trader Instrumente

Welche Infos sehen wir dort?
Verschiedenen Kontraktmonate

4 Minuten 50

6. Ninja Trader Verbindung einrichten

Verbindung zum Datenfeed
Verbindung zum Broker Konto
Die Daten erhälst du vom Broker
Beim Start verbinden

3 Minuten 15

7. Ninja Trader Futures Rollen

Wie rollt Ninja die Kontrakte?
Manuell rollen
Was ist dort zu beachten?

6 Minuten 55

8. Ninja Trader Workspace anlegen

Was sind Workspaces?
Chartanordnung
Beim Start ist alles da

5 Minuten 00

9. Ninja Trader Bedienung

Chart verschieben
Einstellungen, Indikatoren etc.
Wichtige Bedienungen

11 Minuten 53

Mit Rohstoffen verdient man das große Geld.

Werde der Meister der Märkte wenn du die Rohstoffmärkte verstehst. Hier wird das große Geld verdient. Wieso Rohstoffe so lukrativ sind, wieso sie von vielen so schlecht geredet werden und wieso das Risiko so viel kleiner ist, als die meisten denken, erfährst du in diesem Abschnitt. Rohstoffe sind deutlich einfacher zu prognostizieren als alle anderen Anlageklassen. Uns ist es nicht wichtig welchen Markt wir handeln, uns ist es wichtig Geld an den Märkten zu verdienen. Daher handeln wir die Märkte bei denen wir den größten Vorteil haben. Und das sind die Rohstoffmärkte.

Einführungsvideo

1. Einleitung und Marktübersicht

Was musst du beachten?
Welche Märkte sind interessant?
Viele Rohstoffe werden zentriert produziert

9 Minuten 18

2. Metalle

Gold
Silber
Platin
Palladium
Kupfer

3. Energien

Rohöl
Heizöl
Benzin
Erdgas
Ethanol

4. Softs

Kaffee
Zucker
Kakao
Baumwolle
Bauholz
Orangensaft

5. Getreide

Weizen
Mais
Sojabohnen
Sojabohnenmehl
Sojabohnenöl
Hafer
Reis

6. Fleisch

Magerschwein
Mastrind
Lebendrind

Wie werden wir glücklich und erfolgreich?

Glück und Erfolg ist kein Zufall oder von irgendwelchen Umständen abhängig, sondern man kann es erlernen und sich in jedem Moment dafür entscheiden. In dem Kapitel möchten wir auf die Geheimnisse des Glücks und Erfolgs eingehen und dir zeigen, wie du lernen kannst dein Leben positiv zu verbessern.

Einführungsvideo

1. Die Macht der Einstellung

Wir entscheiden über unser Glück
Auf das Positive konzentrieren
Alles hat etwas Positives
Das Gefühl ist wichtig

19 Minuten 32

2. Auf den Körper hören

Begeisterung ist der Schlüssel
Körperliche Bewegung ist wichtig
Achte auf deine Körperhaltung
Ernähre dich gesund
Vitamin C und Kurkuma

13 Minuten 59

3. Lebe im Augenblick

Zeit ist das Wertvollste
Lebe im jetzt
Wir denken zu viel nach
Über Dinge die nie passieren

9 Minuten 24

4. Sei so wie du sein möchtest

Unser Selbstbild ist oft von anderen geprägt
Lerne negative Glaubenssätze in positive zu verwandeln
Mache das was dich glücklich macht und nicht das, was andere von dir verlangen

12 Minuten 50

5. Setze dir größere Ziele

Ziele sind sehr wichtig im Leben
Visualisiere dir deine Ziele
stelle dir vor, wie du sie schon erreicht hast
3% die Ziele haben, verdienen mehr als alle 97% zusammen (Harvard Studie)

18 Minuten 32

6. Die Kraft des Lachens

Lachen schüttet Hormone aus
Nehme das Leben nicht zu ernst
Reg dich nicht über Kleinigkeiten auf. Vergiss nicht, dass die meisten Dinge Kleinigkeiten sind

03 Minuten 20

7. Lerne zu Vergeben

Lerne zu verzeihen
Irren ist menschlich
Du leidest, wenn du nicht verzeihst
Wir brauchen alle Vergebung
Denn jeder macht Fehler

6 Minuten 24

8. Geben und empfangen

Nicht materielle Dinge
Je mehr man gibt, desto mehr bekommt man
Glück findet man nicht im Besitz, sondern im Geben

5 Minuten 15

9. Wie wichtig eine gesunde Beziehung ist

Wenn man teilt, ist alles schöner
Spreche über deine Probleme
Geteilte Freude verdoppelt sich

8 Minuten 33

10. Der Glaube versetzt Berge

Der Glaube kann Berge versetzen
Glaube an etwas
Überprüfe deine Glaubenssätze
Glaube an dich selbst

15 Minuten 00

Was sind CoT-Daten und wieso sind sie so wichtig?

Die CoT- Daten sind kostenlose Insiderinformationen, mithilfe derer wir schon früh große Trends erkennen können. Wir heften uns an die Ferse der Marktteilnehmer, die am meisten Ahnung von dem jeweiligen Markt haben, und beobachten genau, wie sie sich positionieren. Dieser Ansatz ist etwas völlig anderes, da wir hier nicht auf Charts schauen sondern hauptsächlich auf die Daten, die wöchentlich veröffentlicht werden.

Einführungsvideo

1. Einführung in die CoT- Daten

Wichtige Fragen
Der Bericht in der Rohfassung
Legacy Report
Disaggregated Report
Wo findest du die Daten?

36 Minuten 16

2. Die verschiedenen Händlergruppen

Kommerzielle Händler
Großspekulanten
Kleine Händler

16 Minuten 05

3. Open Interest und Volumen

Was ist der Unterschied?
Wie wichtig ist das Open Interest?
Was bringt uns das?

4 Minuten 17

4. Umsetzung CoT- Daten mit Forex

Gibt es nur für Futures, Optionen
Forex handeln?
Währungen gegen USD

6 Minuten 30

5. Saisonalitäten

Was sind Saisonalitäten?
Was solltest du beachten?
Zukunftsprognose
3 Monate in die "Zukunft"

11 Minuten 28

6. Großspekulanten

Wer sind die Großspekulanten?
Ab wann ist man Großspekulant?

4 Minuten 25

7. World of Trading Vortrag

Cot- Daten
Terminkurven
Volume Profile
Wie verbinden wir die Elemente?

65 Minuten 04

In diesem Abschnitt möchten wir dir zeigen, was das Volume Profile ist, welche Begriffe wichtig sind und wie du es anwenden kannst. Das Volume Profile bringt uns einen enormen Vorteil weil wir genau schauen können, wo große Marktteilnehmer in den Markt gekommen sind und wo sie den Preis mit hoher Wahrscheinlichkeit unterstützen werden und wo nicht. Dadurch sind wir in der Lage die Märkte viel besser zu verstehen und wissen genau wieso der Markt an einem Preis anhält und an dem nächsten durchschießt.

Volume Profile

Footprint Chart

Das Volume Profile ist die Kirsche auf der Sahnetorte!

Das Volumen ist unsere "Zauberwaffe" die wir sowohl mit den CoT- Daten, als auch eigenständig handeln. Nur wenige kennen sich damit aus. Wie man das Volume Profile einstellt ist von höchster Bedeutung, sonst wird es nicht funktionieren. Leider gibt es bei sehr vielen Plattformen nicht die Möglichkeit dazu. Große Händler müssen große Positionen unterbringen und schauen daher stark auf Preise an denen ein bestimmtes Volumen gehandelt wurde. Manche dieser Preise sind stark umkämpft. Sollte der Preis dort durchbrechen, bekommen viele Händler große Probleme. Sie tun daher alles, damit der Markt dort anhält und wieder in ihre Richtung dreht. Sollte solch ein Preis allerdings einmal nicht halten, wird es schnell und der Kurs rennt wie wild weiter. Wir machen diese Marken ausfindig und nutzen diese Informationen für unser Trading.

1. Was ist das Volume Profile?

Aufsummierung des Volumens
Value Area
Point of Control
VAH, VAL, POC, LVN

18 Minuten 38

2. Volume Profile Verteilungen

Was ist das?
P, b, B, D
Was sagen uns die Verteilungen?
Gut für den Breakout- Handel

8 Minuten 23

3. Was ist ein naked POC, VPOC?

POC = Point of Control
VPOC
Naked oder nicht?

10 Minuten 34

4. Diese Indikatoren verwenden wir

Wir arbeiten nicht zusammen
Gute wird aber gerne unterstützt
Ranchio Dinero

3 Minuten 24

5. Range Indikator

Was ist das?
Mobiles Volume Profile
Schnelles zeichnen

6 Minuten 21

...und Systementwicklung.

Im Trading ist die Statistik das A und O. Du musst dich selbst und deine Strategie immer wieder überprüfen. Nur so wird und bleibt man profitabel. Die Statistik gehört zu jedem Ansatz dazu. Wir machen uns wichtige Regelmäßigkeiten in den Märkten zu Nutze und bauen um diese ein System, das profitabel ist. Wenn du einige Sachen berücksichtigst und eine gute Idee hast, wirst du sicher damit Erfolg haben. Es ist wie eine gute Suppe, in die wir verschiedene Elemente hineingeben und so etwas wunderbares kreieren.

Einführungsvideo

1. Was ist wichtig bei der Stoppsetzung?

Statistische Auswertung
Optimaler Stopp
Beispiel Öl Lagerbestandsdaten

7 Minuten 10

2. Filter anwenden Teil 1

Was sind Filter?
Wieso solltest du sie verwenden?
Was für Filter sind Interessant?
Beispiele

13 Minuten 36

3. Filter anwenden Teil 2

Trendfilter
Zeitfilter
Rangefilter
Beispiele

4 Minuten 50

4. Nachkaufen

Wieso sehen viele das als Negativ?
Verschiedene Arten
Ergebnisse mit Nachkaufen
Ergebnisse ohne Nachkaufen
Beispiele

8 Minuten 41

5. Backtest und Livehandel

Erfassung aller Trades
Ohne Backtest kein Livehandel
Vertrauen gewinnen

6. Was ist wichtig?

Erwartungswert pro Trade
Trefferquote
CRV?
Gebühren
Ergebnis abzüglich aller Kosten

7. Beispiel

Cash Kurven zeigen
Vergleich Backtest, realer Handel

Im Trading gibt es wohl nichts wichtigeres als das Risiko. Dieses sollte immer so klein wie möglich gehalten werden. Um das Risiko zu minimieren kann man eine ganze Reihe von Dingen tun. In dem folgenden Kapitel möchten wir dir viele Möglichkeiten vorstellen. Die Interessanteste Methode das Risiko zu begrenzen ist aber wohl das Volume Profile. Auch wenn es für manche schwer zu glauben ist, können wir damit oft so exakt die Trades planen, dass der Markt nur wenige Ticks gegen uns läuft.

Einführungsvideo

1. Welche Märkte sind wie riskant/ volatil?

Platin zu Palladium und Silber
Corn zu Weizen und Sojabohnen
Märktevergleich

16 Minuten 21

2. Korrelation zwischen den Märkten

Welche Korrelationen gibt es?
Wie stark sind sie?
Temporäre Abweichungen

13 Minuten 44

3. Positionsmanagement

Bitte nicht 1% Risiko pro Trade
Mach dir ernsthaft Gedanken
Jeder Trade ist individuell
Mehrere Positionen
Unterschiedliche Gewichtung

24 Minuten 51

4. Draw Downs

Damit sollte sich jeder befassen
Wie hoch war der maximale DD?
Wie hoch ist er durchschnittlich?
Wie lange dauerte er an?
Was passierte danach?

26 Minuten 58

5. Gaps und Overnightrisiken

Welche Märkte betrifft es?
Wochenendrisiken
Overnightmargin beachten
Gaps profitabel handeln

15 Minuten 55

6. Liquidität der unterschiedlichen Märkte

Marktübersicht
Illiquide Märkte
Slippage im Durchschnitt?

12 Minuten 25

7. Das CRV und die Trefferquote

Das CRV hat keine Aussagekraft
Trefferquote gehört dazu
Mich interessiert das CRV nicht
Hohe Trefferquote ist wichtiger

8 Minuten 15

8. Risiko pro Trade

Wie viel Risiko pro Trade?
Unterschied Anlagehorizont
Nie Überhebeln
Lieber wenig Risiko
Wir müssen dabei bleiben

15 Minuten 09

9. Wie hoch ist der Hebel?

Je nach Future unterschiedlich
Beispiele zeigen
Rohöl WTI Future

8 Minuten 20

10. Demo- und realer Handel

Zuerst immer Demo
Du wirst Fehler machen
Wichtig, Trades einklicken
Im Nachhinein ist alles einfach
Wichtiger Schritt zu Echtgeld

8 Minuten 45

11. Stoploss

Kein Stop nach Gefühl
Immer mit Stop arbeiten
Keine Trailingstops
Stops nicht wahllos legen
Nie Break Even Stops
Stops müssen sinnvoll sein

16 Minuten 55

12. Risk of Ruin

Wichtige Kenngröße
Wie oft kannst du verlieren?
Positionsmanagement

8 Minuten 57

13. Equity Curve Simulator

Wichtige Kennzahlen
Was kannst du erwarten?
Gewinn und Verlustserien
Draw Down

20 Minuten 24

14. Nicht überhebeln

Das Risiko muss immer klein sein
Nicht im Nachhinein denken oh hätte ich nur. Das bringt nichts
Wir wollen unser Leben lang traden => es gibt genug Chancen

3 Minuten 50

15. Diversifikation

Verschiedene Ansätze
Verschiedene Märkte
Verschiedene Zeiteinheiten

14 Minuten 23

16. Unterschied der Märkte

Rohstoffe
Indizes
Anleihen
Währungen

13 Minuten 28

17. Handelsvorbereitung

Setups checken
Filter checken
Handelsvorbereitung
Gibt es Nachrichten?
Mache dir einen Plan

9 Minuten 14

...und was solltest Du darüber wissen?

Unsere Spezialität sind die Futures. Wir handel ausschließlich diese Produkte. Sie sind einfach zu handeln und fair, da sie nicht emittiert sind und direkt an der Börse gehandelt werden. Futures sind komplett anders als Aktien, Optionen etc. Hier erfährst du alles was du wissen musst, um diese Produkte zu verstehen.

Einführungsvideo

1. Was sind Futures?

Absicherung im Agrarsektor
Historische Geschichte
Aus welchem Grund gibt es sie?
Cashsattlement, Physic Delivery

11 Minuten 25

2. Was sind Leerverkäufe?

Spekulation auf sinkende Preise
Was sind Leerverkäufe?
Beispiel aus der Theorie

5 Minuten 08

3. Margin

Was ist die Margin?
Wie hoch ist sie?
Umso höher desto volatiler
Intraday Initial Margin
Maintenance Margin
Overnight Margin

13 Minuten 07

4. Tickgrößen und Tickwert

Kleinste Einheit
Geldbetrag pro Tick
Multiplikator

5 Minuten 49

5. Handelszeiten

Wann hat welche Börse geöffnet?
Wie sieht es an Feiertagen aus?
Was ist bei Zeitumstellungen?

7 Minuten 07

6. Abkürzungen der Kontrakte

Unterteilung in Softs, Energie, Metalle, Fleisch, Getreide, Anleihen, Indizes, Währungen
Abkürzungen der Futures
Je nach Broker weichen sie ab

4 Minuten 21

7. Die zehn größten Terminbörsen

CME, Chicago (3,4 Mrd.)
ICE US, Atlanta (2,3 Mrd.)
Eurex, Eschborn (2,1 Mrd.)
NSE, Mumbai (1,9 Mrd.)
BM&FBovespa, Sao Paulo (1,4M.)
MOEX, Moskau (1,4 Mrd.)
CBOE, Chicago (1,3 Mrd.)
NASDAQ, New York (1,1 Mrd.)
SHFE, Shanghai (0,8 Mrd.)
DCE, Dalian (0,7 Mrd.)

6 Minuten 22

8. Laufzeiten und Kontraktmonate

Je nach Future unterschiedlich
Ernte
Verderblichkeit
Lagerfähigkeit
Abkürzungen

10 Minuten 52

9. Umfang eines Futures und Kontraktwert

Barrel, Tonne, Pfund
Gallone, Kubikmeter, Unze
Buschel, Hundredweight
Beispielrechnung Gold

11 Minuten 45

10. Begriffserklärungen und Orderarten

Buy, Long
Sell, Short
Buystop, Sellstop
Target
Trailingstop
Market
Limit
Stoplimit
Zeitorder

19 Minuten 21

11. Limit Bewegungen

Welche Märkte sind betroffen?
Was passiert dort genau?
Wann öffnet die Börse wieder?
Was tun wenn du investiert bist?

8 Minuten 45

12. Futures rollen

Intelligentes Rollen spart Geld
Rohstoffe 4 Wochen vorher
Finanzfutures paar Tage vorher

4 Minuten 50

13. Spread, Slippage und Kursausführung

Market Orders bewegen der Markt
Market Orders bezahlen den Spread

6 Minuten 25

14. Indikatoren? Ja, Nein? Welche gibt es?

Volumen
SMA, EMA
MACD
Bollinger Bänder
RSI
Donchian Channel

8 Minuten 16

15. Vor und Nachteile der verschiedenen Märkte

Hohes/ niedriges Risiko
Hohe/ niedrige Margin
Hoher/ niedriger Tickwert
Gute Kursausführung

16 Minuten 42

16. Reale Tradebeispiele und Anwendung

Reale Trades
Anwendung Stop, Target
Beispiele

9 Minuten 31

Bevor du mit dem Handel startest gibt es eine Reihe von Dingen, die du beachten solltest, damit du bestens vorbereitet bist und perfekt mit dem Handel beginnen kannst. Du solltest dir Fragen wie: Was möchte ich erreichen? oder Warum möchte ich traden? stellen. Nur wer ein Ziel hat, wird auch ankommen. Wenn du Leidenschaft und Interesse zeigst und dich an die richtigen Ansätze hältst, wirst du es auch schaffen. Davon sind wir überzeugt. Trading ist einfach wenn du weißt auf was es ankommt. Und dabei ist es total egal in welcher Marktphase wir uns befinden. Unser Ansatz ist eine Kombination aus Trend und Countertrendhandel. Wir handeln hauptsächlich nach den CoT- Daten, Terminkurven und dem Volume Profile.